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坐拥千亿资本的公司,竟拿不出4亿兑付基金!有人投资2000多万没着落…

来源:网络 编辑:青蛇 时间:2018-12-31 00:34

  一只小小的基金屡次违约,背后的资本大网却令人叹为观止!

  12月18日,80多名购买了“万方鑫润-鑫统体育建设投资基金三期”的投资人,不得不再一次面临基金违约的事实:3.895亿元本金,逾期3个多月了尚不能兑付,并且将展期到明年8月27日,时间拉长了足足一年。

  除了一名神秘的机构投资者,其他投资人中,有的投了2000多万元。

  然而,尽管这只基金已违约,北京万方鑫润基金管理有限公司(以下简称“万方基金”)负责人宣称:仍在继续销售新的基金产品。

  万方基金上级公司万方投资控股集团有限公司(以下简称万方集团)及其实控人张晖,拥有千亿资本帝国,为何却让一只不到4亿元的基金屡次逾期不能兑付?

  80多名投资人的钱去哪儿了?

  每日经济新闻(博客,微博)(微信号:nbdnews)记者接到投资人报料后,经过多日调查,发现多家上市公司被万方布局在其资本大网中。

坐拥千亿资本的公司,竟拿不出4亿兑付基金!有人投资2000多万没着落…

  万方财富官网对基金项目的介绍

  全文共5252字,阅读大约需要12分钟

  内心凉凉

  80多名投资人多次讨债无果

  投资人刘铭(化名),在这个秋天,没有收获高达10%的收益,却收获了内心满满的荒凉。

  2017年春天的时候,刘铭拿着一大笔钱,投入到了“万方鑫润-鑫统体育建设投资基金三期”(以下简称“鑫统三期”),原本以为,这一次“春播”可以有巨大的收获。

  每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者调查发现,与刘铭一样心中凉凉的,还有其他80多名投资人,其中还有投资了2000多万元的(数据根据万方基金负责人叶楠向投资人透露)。

  鑫统三期设立于2017年2月27日,到期日为2018年8月27日。该基金由万方财富投资管理有限公司(以下简称“万方财富”)参与发行、万方基金负责管理、万方集团担保,计划募资5.7亿,实际募资3.895亿,其中80多名投资人共投了约2.39亿,另外还有一名神秘的机构投资者。彼时,上市公司万方发展(000638,股吧)(万方城镇投资发展股份有限公司,000638.SZ)既是万方财富的股东(持股50%),又是基金管理方万方基金的控股股东(持股70%)。

  为何要投?

  该基金有千亿资本帝国加持

  当时,鑫统三期的投资说明书令刘铭心动:投资额100万(含)至300万,业绩基准为9.5%;投资额300万(含)以上,业绩基准为10%。

  而让刘铭投资这只基金的,不仅是收益,还有基金的投资标的。

  投资说明书及《关于“万方鑫润-鑫统体育建设投资基金三期”延期情况说明》显示,该基金融资方为北京鑫统互动体育文化有限公司(以下简称鑫统体育),拟用于受让香河富泰房地产开发有限公司(以下简简称“香河富泰”)70%股权、重庆百年同创房地产开发有限公司(以下简称重庆同创)87.12%股权。说明书中宣称,香河富泰开发的香河尚城国际(可售面积)项目总价约22.6亿,重庆“线外”项目存量货值测算约5.4亿。

  投资说明书除了阐明担保方万方集团有千亿资产外,对这两个项目也浓墨重彩地描绘了其竞争力、价值等。

  尽管鑫统体育的注册资金只有100万元,却融资5.7亿元收购接近30亿的项目,刘铭并没有认为“蛇吞象”的背后会有什么问题。

  最终促使刘铭下定决心购买的,是彼时万方基金的控股公司为上市公司万方发展,且有1000亿资产的万方集团加持,那还担心什么呢,买啊!

  接下来就是18个月的满怀期待。

坐拥千亿资本的公司,竟拿不出4亿兑付基金!有人投资2000多万没着落…

  万方财富官网对香河尚城项目的介绍

  第一次违约:到期不能兑付

  然而,投资到期后,刘铭开始担忧。今年8月,80多名投资人等来的是基金违约的消息:不能如期兑付了!

  万方基金《关于“万方鑫润-鑫统体育建设投资基金三期”延期情况说明》,称本金将延期3个月支付,鑫统体育承诺:于2018年11月27日前,归还全部未支付本金。将安排鑫统体育先行偿付清算日应付利息19304750元。

  稍让刘铭感到安慰的是,融资方鑫统体育承诺延期期间投资人业绩基准上调2%/年,这也算是有所补偿吧。

  该说明书还称,追加坐落于北京市朝阳区夏家园1幢估值约7亿元的抵押物。如前期资产处置与万方集团无限连带责任不能按期履行,受托管理人将直接启动抵押物处置流程,以保证委托人投资本金与利息安全。

  而投资人告诉记者,即便承诺于8月31日支付利息,万方鑫润都没有如期履约,而是9月3日才兑现。后来万方基金负责人(董事)叶楠与投资人的一次对话中,告诉投资人利息共支付了1700万元。

  每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者调查发现,万方基金违约的产品,还不止上述“鑫统三期”这一只基金,“鑫统二期”也违约了。

  2018年10月30日,万方集团代表、万方鑫润(万方基金)代表与投资人代表,在万方集团会议室召开会议。

  根据加盖了万方集团公章的会议记录,万方鑫润(万方基金)管理的鑫统二期、三期基金未按期兑付,部分投资人要求万方集团作为担保回购方履行回购责任,为此召开本次会议并达成如下决议:

  如鑫统体育部分或全部不能兑付,万方集团将于11月27日将鑫统二期的4580万元和鑫统三期的3.895亿元及其全部收益支付给基金托管账户。如不能代偿,万方集团将承担违约责任。

  这次会议,让刘铭心中重新燃起希望。

  第二次违约:延期至2019年4月20日付清本息

  然后,到了11月27日,刘铭心中的希望又被灭掉了。

  一份加盖了万方集团公章、日期显示为2018年11月27日的《关于万方鑫润-鑫统体育建设投资私募基金三期的承诺函》显示,3.895亿本金至当日仍无法兑付,承诺按日期进行分期支付本金及利息,最晚于2019年4月20日前付清全部本息。

  第三次违约:产品展期1年

  但是,上述偿付日期被再一次违约刷新。

  受托管理人并没有像8月所承诺的那样“直接启动抵押物处置流程,以保证委托人投资本金与利息安全”,而是于12月18日召集投资人代表开会(万方集团代表参会),安排了产品展期至2019年8月27日,距离产品应兑付的2018年8月27日,足足展期了一年。

  即使已违约 仍在继续销售基金产品

  在调查万方基金违约情况时,每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者以投资人身份问叶楠:你们现在还发产品么?

  叶楠回答说:发啊,我们还有销售。

坐拥千亿资本的公司,竟拿不出4亿兑付基金!有人投资2000多万没着落…

  万方财富官网目前显示的预约项目

  据万方财富官网显示,一只名为“万方鑫润-不良资产收益权私募基金”的产品,也是由“总投资额逾千亿元的大型企业集团为此次回购提供连带责任担保”。

  钱去哪儿了?打给了项目公司

  项目与万方集团有关联

  刘铭等投资人最关心的,是钱去哪儿了?钱还能拿回来吗?

  每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者调查发现,鑫统三期的投资标的,香河尚城与重庆线外项目,均与担保方万方集团有关联。

  香河富泰房地产开发有限公司的法定代表人现在仍是万方集团实际控制人张晖。据天眼查资料显示,万方集团旗下北京万方源房地产开发有限公司曾是香河富泰的股东。

  而重庆百年同创房地产开发有限公司的实际控制人也是张晖,张晖实际控制的北京万方源房地产开发有限公司及其旗下上市公司万方发展为重庆百年同创房地产开发有限公司股东。

  也就是说,万方集团担保的,由万方基金管理的这只基金,钱借给了鑫统体育,而鑫统体育拿这个钱购买了万方集团的项目。

  投资人的疑问是:那钱不是打给万方集团了吗?

  每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者随投资人一起进行调查时,万方基金负责人(董事)叶楠曾告诉投资人,钱给项目公司了,而项目最开始确实是万方集团的。

  那么,投资人的疑问又来了:既然是万方集团担保、万方集团收钱,那万方集团为什么不把钱拿出来还给投资人呢?

  香河项目股权 已归其他公司

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