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机构晨会:美元整理欧美股市走高 大宗商品波动不一

来源:网络 编辑:二哥 时间:2018-01-08 18:39

中州期货研发部201818日【星期五】观点汇总  
品种   日线趋势   日内观点   操作建议   趋势强度  
豆粕   震荡偏空   冲高回落   观望    
豆油   反弹   震荡反弹,继续观望   观望    
棉花   低位震荡   震荡回落   观望    
黄金   多头   偏多,支撑位MA5   短多持有   ★★  
橡胶   震荡   震荡,压力位15000,支撑位13500   短线操作   ★★  
塑料   震荡   多L空V套利3200以上逢高离场   单边观望为宜    
甲醇   震荡偏弱   逢反弹做空为宜   反弹做空    
沪铜   多头   期价在均线组合之上运行,短期偏强   轻仓持多    

  【基本面概况】

  豆粕

  1、USDA在12月供需报告,美豆产量44.25亿蒲,期末4.45亿蒲,出口下调2500万蒲式耳,期末库存上调2000万蒲式耳,影响中性偏空。

  2、结论:豆粕冲高回落,目前暂时观望。

  油脂

  1、美国农业部(USDA)周五公布的出口销售报告显示,12月28日止当周,美国2017-18市场年度大豆出口销售净增55.4万吨,为年度最低水平,不及市场预估区间60-90万吨,较之前一周减少43%,较前四周均值下降64%。当周,美国2018-19市场年度大豆净销售6,800吨,市场预估为0-10万吨。

  2、由11家机构参与的调查显示,受益于有利的天气条件,巴西2017/18年度大豆产量有望超越1.1亿吨,创历史次高。调查显示,巴西2017/18年度大豆产量料达1.1019亿吨,超越11月预估的1.0943亿吨,但低于去年创下的历史峰值1.14亿吨。

  3、结论:油脂震荡反弹,期价运行于20日均线上方,短期走势有转强迹象,等待逢低试多机会。

  棉花

  1、国家棉花市场监测系统调查数据显示,截至12月15日,全国新棉采摘进度为98.8%,同比下降0.5个百分点。

  2、结论:郑棉震荡回落,目前暂时观望。

  黄金

  1、美国11月耐用品订单环比终值 1.3%,初值 1.3%。美国11月扣除运输类耐用品订单环比终值 -0.1%,初值 -0.1%。美国11月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比终值 -0.2%,初值 -0.1%。

  2、周五COMEX黄金期货收跌0.1%,报1320.3美元/盎司,本周涨0.84%,为连续第四周上涨。

  3、截至上周五(1月5日),全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust黄金持仓量为26841573.65盎司或834.86吨,较前一交易日减少37963.37盎司或1.18吨,幅度为0.14%,当周累计减少2.64吨或0.31%。

  4、结论:前期短多继续持有,关注5日均线支撑力度。

  ★ 天胶

  1、上海市场16年国营全乳报价在12050(-50)元/吨;越南3L报价11900-12000(0/+100)元/吨;泰国3号烟片14300(-200)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片44.58(+0.08)泰铢/公斤;泰三烟片46.5(+0.01)泰铢/公斤;田间胶水41 (+0.5)泰铢/公斤;杯胶36.5(0)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价13200(0)元/吨;顺丁橡胶市场价11900(0)元/吨。

  2、结论: 橡胶价格继续在震荡区间内维持整理,以震荡区间上下沿作为支撑及阻力,短线操作为宜。

  塑料

  市场关注美国原油产量,交易商技术性获利回吐,欧美原油期货回跌。周五(1月5日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年2月期货结算价每桶61.44美元,比前一交易日下跌0.57美元,跌幅0.9%,交易区间61.09-62.04美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年3月期货结算价每桶67.62美元,比前一交易日下跌0.45美元,跌幅0.7%,交易区间67.26-68.11美元。华北线性市场成交9700-9750,华东市场成交9800-9850,价格区间窄幅整理,成交方面,华东煤化工货源较少,套利商保持观望,工厂对高价货源较为地址,成交依靠套保商为主,石化开单9900代理平出,货少出货压力不大,中油代理报9880-9900,成交尚可,工厂对当前价格观望为主,神华竞拍成交尚可,放货量逐渐变多,华北成交较华东偏弱,进口货源成交一般,工厂短期难有大量采购出现,价格震荡为主。

  结论:多L空V套利3200以上逢高离场。

  甲醇

  华东港口市场价格跟随期货窄幅震荡,江苏港口太仓甲醇部分报价/商谈在3620-3630元/吨附近,南通商家无报盘,常州、江阴港口进口报盘在3650元/吨附近,区域价格震荡,商家跟随期货报价,烯烃装置采购尚可;石家庄及周边企业主流出货在3260-3280元/吨附近,唐山地区参考3350元/吨附近,市场整体出货一般,下游工厂有补库需求,近期走势跟随期货盘面为主;鲁南地区零售价格3330-3350元/吨附近,传统下游多以消耗库存为主,市场心态偏空,偶有刚需小单采购。内蒙地区北线现汇3000-3050元/吨,南线现汇3030元/吨左右,主产区受交通管制影响,出货较差,部分企业库存累积,区域内市场采购较弱,关中地区库存压力不大,商家有调涨意向,,短期市场货源较为稀缺,但下游需求季节性衰退,预计短期震荡运行。

  结论:需求逐渐减弱,装置开工已基本见底,逢反弹做空为宜。

  有色金属

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