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关于华安创业板50A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

来源:网络 编辑:希腊女神 时间:2017-12-19 12:29

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关于华安创业板50A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同》的约定,,华安创业板50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2017年12月15日对在该日交易结束后

登记在册的华安创业板50A份额(场内简称:创业股A,基金代码:150303)和华安创业板50份额(场内简称:创业50,基金代码:160420)办理定期份额折算业务。对

于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2017年12月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及华安基金管理有限公司网站上的《关于华安创业板

50指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,华安创业板50A份额2017年12月19日即时行情显示前收盘价现调整为2017年12月18日的华安创业板

50A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于华安创业板50A份额折算前存在折价交易情形,2017年12月15日的收盘价为0.995元,扣除约

定收益后为0.962元,与2017年12月19日的前收盘价存在较大差异,2017年12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司2017年12月19日

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