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小小辛巴:数据揭示A股板块轮动,2018年轮到哪类股票涨?

来源:网络 编辑:samen 时间:2017-12-28 09:21

今年的假牛市让人们吃尽了苦头,表面上指数一直涨,但大部分股票的年涨幅却为负值,少部分股票甚至还跌出了2016年以来的新低,那么,这种二八分化的格局还会持续多久?是不是非得等大股票都涨上天,小股票都跌死才算完?

年年岁岁花相似,岁岁年年人不同,,市场从来不会停止波动,但每年都会有不同的特点,想要在明年取得好成绩,就得结合证券市场的自身特点,展望未来,调整策略。

让我们以蓝筹股票的代表上证50指数与小股票的代表创业板指数为例来做数据对比,揭示这种年度分化秘密。

坏消息是这种分化格局将长期存在,好消息是周期会以年为单位逆转。(注:以下数据统计截止20171225日,尚余5个交易日,该统计结果还可能发生变化)

小小辛巴:数据揭示A股板块轮动,2018年轮到哪类股票涨?

小小辛巴:数据揭示A股板块轮动,2018年轮到哪类股票涨?

2010年,上证50跌幅-22.57%,创业板涨幅1.83%;(大弱小强)

2011年,上证50跌幅-18.19%,创业板跌幅-35.88%;(大强小弱)

2012年,上证50涨幅14.84%,创业板跌幅-2.14%;(大强小弱)

2013年,上证50跌幅-15.23%,创业板涨幅82.73%;(大弱小强)

2014年,上证50涨幅63.93%,创业板涨幅12.83%;(大强小弱)

2015年,上证50跌幅-6.23%,创业板涨幅84.41%;(大弱小强)

2016年,上证50跌幅-5.53%,创业板跌幅-27.71%;(大强小弱)

2017年,上证50涨幅26.08%,创业板跌幅-10.63%;(大强小弱)

对比这8年的数据,就会发现很有意思的大小股票对立现象,强弱分明,你涨我就跌,我跌你就涨。有限的市场活跃资金在大小股票间来回切换,体现出了四个鲜明特点:赔易赚难,强弱分明,周期转换,亏不过三。

赔易赚难。上证50与创业板两大指数同时出现正收益的年份只有一年,同时出现负收益的年份有两年,同亏概率要比同赢概率高一倍,充分展现了中国股市牛短熊长的吃人特点;

强弱分明。不论牛熊,大小股票总是存在强弱差别,二八分化现象可以说是年年都有,二者涨跌幅的相差最小值为17.69%,相差最大值为97.96%。可以说,每年都是在押宝,押对了强指数,投资者的年收益至少也要比押弱指数的表现要好约20%,运气好的交易者则可能要比押弱指数的要好上近一倍,这充分说明了股市收益与选股能力无关而与时运有关;

周期转换。花无百日红,强者恒强也有极限,受价格空间与时间长度的影响,大小股票的强弱会发生转换。当价格差拉得过大时(如果涨跌幅相差50%以上),次年有较大概率发生强弱逆转(如2013年、2014年、2015年);而当时间持续过长时(如果持续强到两年以上),次年也有较大概率发生强弱逆转(如上证50走强2011-2012年后,次年转为创业板走强);

事不过三。想要把赌场开好就不能让赌客一直赔钱,赌徒能够忍受赔一年、甚至可以忍受连赔两年,但如果让人连赔三年,估计谁都不想赌了。有一股神秘力量总是在力保赌场的长期经营,所以,上证50与创业板这两个指数很少出现连跌三年的情况,一般跌两年就会出现一定的涨幅以留下赌客。比如说上证50指数2010年、2011年跌两年,第三年即上涨14.84%;2015年、2016年跌两年,第三年即上涨23.32%;同样,创业板指数2011年、2012年跌两年,第三年即上涨82.73%。

根据以上规律,由于上证50已经连续走强两年,按照周期轮动规律,2018年转为创业板走强的概率较大;加上创业板指数已经连续下跌两年,明年出现正收益的概率也较大,两大转换因素叠加的情况下,2018年很可能是蓝筹白马风光不再,而小妖小怪称雄的时代到来。

以上分析纯属数字游戏式猜迷,不一定准确。价值被低估的迟早会涨,价值被高估的迟早会跌,价值规律总会发生作用,只不过是以强弱转换的周期变化来实现而已。

延伸阅读:

《波音大飞机:数据告诉你,节后A股怎么走?》

做个模型,从A股蓄势上涨的2005年开始到2016年截止,上证指数在每年12月最后一周上涨的概率为53.9%(大于50%);沪深300指数为66.7%(超过三分之二的赢率)、中证500指数为50%(这个指数包容性更大)、创业板指数为28.6%(也就是说,几乎一定输,你们看看这两周创业板的走势,多准)。

小小辛巴:数据揭示A股板块轮动,2018年轮到哪类股票涨?

指数12月最后一周涨跌幅

依然是这个模型显示:这四个指数,到了明年第一周上涨概率则变为62.4%、62.4%、77.5%和42.4%,上证、沪深、中证这几个关键指数依然赢面大!

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房地产税 金融周期

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